Procesní popis modulu HV

Do verze skutečnost se hodnoty ukazatelů buďto načítají ze základního systému (označeno „ZS“), vypočítávají nebo nepoužívají. U jednotkových ukazatelů je uveden i způsob výpočtu na agregacích (ozn. „C“), pokud se liší od výpočtu na základní úrovni (ozn. „B“).  

Do libovolné verze plánu se převodem či úpravou zanese hodnota ukazatelů s označením „vstup“. Hodnoty jiných ukazatelů se v libovolné verzi buďto vypočítávají nebo jsou načítané z jiného zdroje (např. přenos z jiného modulu).  

Tabulka 1 - ukazatele 

Modul Hospodářský výsledek obsahuje pouze jeden ukazatel, a to obrat. Jednotlivé analytické účty jsou rozlišovány pomocí dimenze Účet. 

 

Obrázek 114 - Schéma plánu 

Plán v modulu HV je tvořen převodem a úpravou hodnot pomocí panelu „Převod a úprava – náklady a výnosy“. Na tomto panelu lze načíst data z jiných verzí a roků, a následně převést na účty, střediska, zakázky, projekty a obchodní případy ve financích. Hodnoty lze také vložit přímým zápisem či hromadnou úpravou. 

Pomocí panelu „Nastavení forecastu“ lze stanovit, jak budou které verze vypočítány. Respektive, pro které verze výhledu budou použity hodnoty těch-kterých měsíců skutečnosti. 

Na panelu „Úprava – kurzy“ lze vložit hodnoty kurzů jednotlivých měn v detailu měsíců pro zvolený rok a verzi. 

Plánované hodnoty lze pro konkrétní rok, verzi, středisko a měsíc uzamknout. Takto uzamčené hodnoty na daných souřadnicích nelze dále uživateli upravovat. 

Tabulka 2 - plánovací kroky 

Pro zajištění správné funkcionality ABN v modulu Hospodářský výsledek je nutné pravidelně udržovat číselníky popsané v následující kapitole. Popis základního ovládání je uveden v kapitole 8 Číselníky. 

V číselnících je možné uživatelsky doplňovat a udržovat údaje k dimenzím, které není možné získat načtením ze základního systému anebo souvisí s nastavením ABN. Opakovaně se objevují toto nastavení: 

Název prvku CS – popiska prvku dimenze v českém jazyce, pokud není vyplněna zobrazuje se hodnota z pole NAME (popiska z pole Name příslušného číselníku ABRA). 

Název prvku SK – popiska prvku dimenze ve slovenském jazyce, pokud není vyplněna zobrazuje se hodnota z pole NAME (popiska z pole Name příslušného číselníku ABRA). 

Název prvku EN – popiska prvku dimenze v anglickém jazyce, pokud není vyplněna zobrazuje se hodnota z pole NAME (popiska z pole Name příslušného číselníku ABRA). 

Název prvku DE – popiska prvku dimenze v německém jazyce, pokud není vyplněna zobrazuje se hodnota z pole NAME (popiska z pole Name příslušného číselníku ABRA). 

Plánovat – v hierarchických dimenzí účet, středisko, projekt, zakázka, obchodní případ je nastavena filtrace prvků na ty, jenž mají alespoň jeden záznam v datovém skladu ABN, pro doplnění prvku dimenze bez dat skutečnosti, např. nové středisko pro možnost naplánovat na něj se provede zatržením hodnoty plánovat u tohoto prvku v příslušném číselníku dimenze. 

Třídění – číselná hodnota pro seřazení prvků v dimenzi. 

Číselník analytických účtů nákladů a výnosů (omezení účtů jen typ účtu typu „C“, „N“, „O“), seznam prvků je načítán z ABRA, v číselníku je možné upravovat pole Název účtu CS, název účtu SK, Název účtu EN, Název účtu DE, Plánovat, účelové členění. 

Číselník středisek, seznam prvků je načítán z ABRA, v číselníku je možné upravovat pole Název účtu CS, název účtu SK, Název účtu EN, Název účtu DE, Plánovat. 

Číselník zakázek, seznam prvků je načítán z ABRA, v číselníku je možné upravovat pole Název účtu CS, název účtu SK, Název účtu EN, Název účtu DE, Plánovat. 

Číselník projektů, seznam prvků je načítán z ABRA, v číselníku je možné upravovat pole Název účtu CS, název účtu SK, Název účtu EN, Název účtu DE, Plánovat. 

Číselník obchodních případů, seznam prvků je načítán z ABRA, v číselníku je možné upravovat pole Název účtu CS, název účtu SK, Název účtu EN, Název účtu DE, Plánovat. 

Číselník partnerů, seznam prvků je načítán z ABRA, v číselníku je možné upravovat pole Název účtu CS, název účtu SK, Název účtu EN, Název účtu DE. 

Číselník verzí ABN, seznam prvků verzí plánů v ABN. V číselníku je možné upravovat pole Název účtu CS, název účtu SK, Název účtu EN, Název účtu DE, plánovací verze, verze pro očekávku, třídění. 

Plánovací verze – true hodnota vede k uvedení v dimenzi verze. 

Verze pro očekávku – zatím bez využití. 

Číselník měn, seznam prvků je načítán z ABRA, v číselníku je možné upravovat pole Název účtu CS, název účtu SK, Název účtu EN, Název účtu DE, Plánovat. 

Číselník manažerských výkazu, tedy výčet manažerských výkazů, které se nabízí v dimenzi report. V číselníku je možné upravovat pole ID výkazu, název účtu CS, název účtu SK, Název účtu EN, Název účtu DE, Třídění. Pokud vytvářím vlastní manažerský výkaz, jde o první krok při jeho tvorbě. 

ID výkazu – zadání unikátního kódu manažerského výkazu. 

Číselník řádků manažerské výsledovky ABN, tj. výčet řádků výkazu. Číselník pro dimenzi Report. V číselníku je možné upravovat ID výkazu, ID řádku výkazu, název účtu CS, název účtu SK, Název účtu EN, Název účtu DE, Třídění, FORMAT_ID, iSORT_SHORT_ID. Pokud vytvářím vlastní manažerský výkaz, jde o druhý krok při jeho tvorbě.  

ID výkazu – výběr ID z číselníku manažerských výkazů 

ID řádku výkazu – zadání unikátního kódu řádku manažerského výkazu  

FORMAT_ID – nastavení zda se jedná o výnosový nebo nákladový řádek výkazu. Zadání hodnoty 1/-1, kde 1 = výnosový typ řádku, -1 nákladový typ řádku.  

iSORT_SHORT_ID – uživatelské třídění výkazu, zadání číselné hodnoty vede k vytvoření alternativní struktury manažerského výkazu, který se bude jmenovat shodně jako výchozí výkaz doplněný v názvu o „ – report“. Alternativní struktura výkazu bude obsahovat po dril-down výkazu ty řádky, které mají toto pole vyplněné a pořadí bude dle rostoucího setřídění hodnot v tomto poli.  

Číselník vazeb mezi řádky manažerské výsledovky ABN, tj. definice struktury výkazu. Číselník pro dimenzi Report. V číselníku je možné upravovat ID výkazu, ID řádku výkazu, ID rodiče řádku reportu, váha. Pokud vytvářím vlastní manažerský výkaz, jde o třetí krok při jeho tvorbě.  

ID výkazu – výběr ID z číselníku manažerských výkazů 

ID řádku výkazu – výběr ID řádku výkazu z číselníku řádků manažerské výsledovky.  

váha – nastavení výpočetní vazby prvku do rodiče. Zadání hodnoty -1/0/1, kde -1 je odečíst hodnotu řádku do rodiče. 0 – nepočítat s hodnotou řádku v rodiči (chci jen zajistit rozpad), 1 – hodnota řádku se přičte do rodiče.  

Číselník pro uživatelsky definované členění analytického účtu v ABN. Definice skupiny pro seskupení analytických účtů dle jednoho účelu. Číselník pro druhou hierarchii dimenze účet. V číselníku je možné upravovat ID účelového členění, CODE, Název účelového členění, Název účelového členění CS, Název účelového členění SK, Název účelového členění EN, Název účelového členění DE, ID skupiny účelového členění. V případě uživatelského nastavení účelového členění jde o druhý krok.  

ID účelového členění – zadání unikátního kódu účelového členění. 

CODE – uživatelský kód účelového členění, které se zobrazuje ve vlastnosti 1 v dimenzi.   

ID skupiny účelového členění – výběr ID z číselníku skupiny účelového členění.  

Číselník pro uživatelsky definované členění analytického účtu v ABN. Definice skupiny účelového členění pro seskupení účelových členění do skupiny. Číselník pro druhou hierarchii dimenze účet. V číselníku je možné upravovat ID skupiny účelového členění, CODE, Název skupiny účelového členění, Název skupiny účelového členění CS, Název skupiny účelového členění SK, Název skupiny účelového členění EN, Název skupiny účelového členění DE. V případě uživatelského nastavení účelového členění jde o druhý krok. 

ID skupiny účelového členění - zadání unikátního kódu skupiny účelového členění 

Číselník pro zobrazení struktury Cash Flow. Tento číselník není možné uživatelsky editovat a není možné upravit výkaz Cash Flow. 

Číselník rozvážných analytických účtů (omezení účtů, které nejsou typu účtu typu „C“, „N“, „O“), seznam prvků je načítán z ABRA, v číselníku je možné upravovat pole Název účtu CS, název účtu SK, Název účtu EN, Název účtu DE, SCF_ID, SCF_WEIGHT_ID. 

SCF_ID – výběr ID z číselníku short Cash Flow  

SCF_WEIGHT_ID – nastavení výpočetní vazby do řádku výkazu short Cash Flow. Zadání hodnoty -1/1, kde -1 je odečtení hodnoty (typicky pro pasiva), 1 anebo neuvedení hodnoty (typicky pro aktiva) – přičtení hodnoty do řádku short Cash Flow.  

Číselník vazeb mezi řádky manažerské výsledovky ABN, tj. definice struktury výkazu. Číselník pro dimenzi Report. V číselníku je možné upravovat ID výkazu, ID řádku výkazu, ID rodiče řádku reportu, váha. Pokud vytvářím vlastní manažerský výkaz, jde o třetí krok při jeho tvorbě. 

ID výkazu – výběr ID z číselníku manažerských výkazů 

ID řádku výkazu – výběr ID řádku výkazu z číselníku řádků manažerské výsledovky.  

váha – nastavení výpočetní vazby prvku do rodiče. Zadání hodnoty -1/0/1, kde -1 je odečíst hodnotu řádku do rodiče. 0 – nepočítat s hodnotou řádku v rodiči (chci jen zajistit rozpad), 1 – hodnota řádku se přičte do rodiče. 

Číselník pro zobrazení seznamů uživatelů pro ABN. Číselník jen zobrazení hodnot uživatelů, založených pro ABN. 

Číselník rolí pro definici práv na střediska v ABN. Role je unikátně pojmenovaná skupina, které přiděluji práva na středisko či střediska a následně určuji uživatele, kteří do této role patří a získávají tak práva na střediska dle skupiny.  V číselníku je možné upravovat pole ROLE_ID, název účtu CS, název účtu SK, Název účtu EN, Název účtu DE. Pokud nastavuji práva na střediska, jde o první krok při nastavování. 

ROLE_ID – zadání unikátního kódu role 

Číselník rolí pro definici práv na střediska v ABN. Role je unikátně pojmenovaná skupina, které přiděluji práva na středisko či střediska a následně určuji uživatele, kteří do této role patří a získávají tak práva na střediska dle skupiny.  V číselníku je možné upravovat pole ROLE_ID, název účtu CS, název účtu SK, Název účtu EN, Název účtu DE. Pokud nastavuji práva na střediska, jde o druhý krok při nastavování. 

ROLE_ID – výběr ROLE_ID z číselníku rolí.  

ID střediska – výběr ID střediska z číselníků středisek, s možností vybrat „*“ pro všechna střediska a definovat role mají právo ke všem střediskům. 

iPermType – nastavení práva čtení nebo zápisu. Zadání hodnoty 1/2, kde 1 je pro právo čtení, 2 je pro právo zápisu na kombinaci role a střediska. 

Číselník přiřazení uživatele k roli pro definici práv na střediska v ABN. Přiřazení uživatele k roli, získává uživatel práva definované touto rolí. Uživatel může být členem více rolí, pokud získává právo k jednomu středisku z více rolí, získává největší právo z těchto rolí. V číselníku je možné upravovat pole ROLE_ID, USERLOGIN_ID. Pokud nastavuji práva na střediska, jde o třetí (poslední) krok při nastavování. 

ROLE_ID – výběr ROLE_ID z číselníku rolí. 

USERLOGIN_ID – výběr doménového účtu uživatele z číselníku uživatelů ABN. 

Tabulka 3 – přehled panelů Analyser 

Tabulka 4 - přehled panelů Builder